EXCEL2000在会计工作中的运用(2)
2017-09-01 06:10
导读：在日常监管中，核对利息是一项繁杂的常规工作，既要逐笔利息又要逐笔钩对，工作量大，容易出错。而用XLS格式工作表，可以解决这一问题。 先从UNIX前
在日常监管中，核对利息是一项繁杂的常规工作，既要逐笔利息又要逐笔钩对，工作量大，容易出错。而用XLS格式工作表，可以解决这一问题。
先从UNIX前台数据库里用“DOSCP”命令提取结息日利息清单和存、贷余额表的文本文件用WORD程序转换成DOC格式文件并对页面进行设置如余额表选择420×594，使其便于提取有用的数据；对无用的内容包括行、列进行删除，有序地保留有用的内容如余额表中的账户、户名、利率、积数等，利息清单中的账号、积数、利息等；用“ALT”组合键提取相关内容数据复制到XLS格式的工作表中，对不同来源的相同内容的数据设置比较关系式如相减，直接进行比较，并及时比较结果，存在的差异，发现问题，解决问题。运用相同的办法，可编制“存、贷款利息分析表”。
需要注意的是：数据的来源尽量原始，以保证数据的准确性；不同数据的比较，要注意数据的同一性；大量数据的转换由于电脑运行速度的原因，需要时间等待，若电脑运行速度不够，可分步转移复制数据；用XLS格式打不开的其他格式数据，可用WORD的DOC格式打开并整理后再复制到XLS格式的表格里，或用EXCE12000的其他编码打开并整理成规范的XLS格式的表格。
编制此类报表的技巧在于不同类型数据之间的转化和移动复制和复合键ALT的运用。大量数据的手工输入工作效率低，易出错，通过数据的转化可以大量输入数据，而且不易出错。
三、管理的运用
日常管理工作的特点是繁而杂。有很多临时性而且无规则的表格需要编制，容易出现资料保管不全，工作深度和广度不够等。运用EXCE12000，可以系统地、有序地、详尽地开展工作，而且具有资料实现无纸化，易于保存，工作效率高等优点。现以运用EXCE12000数据库的排序、数据筛选和查找等功能，编制“存款账户信息表”、“大户存款情况表”、“贷款到期情况表”为例，简要说明。
（科教范文网 fw.nseac.com编辑发布） 传统的存款账户资料主要是指“开销户登记簿”，其存在的问题是资料收集不全，难以动态反映等，而存款账户信息表可以根据需要将账号、户名、存款利率、开销户时间、账号性质、登记表号码等相关信息给予纳入，较全面地采集账户的信息；可以按月或季编制，动态反映；实现无纸化，资料易于查询和保存。具体做法是：新建EXCE12000文件后，根据需要设置纵向项目，参照前面介绍的做法，从前台数据库里整理提取存款账号、户名、开销户日期、利率、余额等内容，用转移复制的，移至新工作表内，对账号性质、人行登记号码等相关信息用直接填写的方法填制，编制存款账户信息表。
在抓存款工作中，经常需要了解大户存款的具体情况，适时编制“大户存款情况表”，但由于账户众多，难于统计。在此简要介绍“大户存款表”的编制，以利解决此类问题。建立“大户存款情况表”空白表，从前台余额表中整理提取存款账号、户名、余额等相关数据，移至工作表中。用鼠标选定全部余额数据，用编辑栏的查找按钮，查找空格内容，用替换键将无余额栏全部替换成余额为零；重新用鼠标选定全部数据，按TAB键，将光标移到所选择的余额列位，即余额栏，单击工具栏中的“降序”按钮，表格会按余额大小顺序排列用升序按钮则从小到大排列，显示账户情况；若用鼠标选定全部数据，选择数据栏的“筛选”——“自动筛选”命令，系统将在每个列位旁边增加的筛选条件下拉框，拉下“余额”栏按钮，选择“自定义”——大于一定数额如100万元的条件，系统会显示余额大于100万元的存款户情况。至此“大户存款表”编制完成。
在日常工作中，常常需要了解贷款的到期情况，在此简要介绍“贷款到期情况表”的编制。建立“贷款到期情况表”空白表，从前台的贷款余额表整理提取企业贷款的账号、借据号、尚欠金额、到期日等相关数据，移至工作表中。用前述办法，使用查找——替换功能，先用“0”替换到日期中的“／”符号，用筛选——自动筛选功能，选择某年月的相应数值（如“2000001001－000001031”），即选择大于和小于某年月的相应数值的条件，系统会显示所选定到期日为年月如2000年元月的贷款情况。编制此类非常规报表，应注意以下几点：报表格式设计要合理；相关数据的选择要全面、准确，无关数据不予选用；运用筛选功能时，为便于查阅，对显现的工作表可复制到新的表格中；制作表格时，工作表的名称应在最后输入。它的技巧在于替换符号和筛选条件数值的选择。
