财务流程务管理毕业论文(3)
2016-04-23 01:00
导读：1、在支付证实单上经办人是否签字，证实人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证实单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正
1、在支付证实单上经办人是否签字，证实人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证实单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 4、支付证实单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销是否属公道的报销。若不属，应拒尽报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证实单上是否有总经理签字。若无，不予报销
